有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月18日-令和4年9月20日)
- 【提出】
- 2022/12/13 9:11
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年9月17日) | 1,350,686,619 | 1,350,686,619 | 1.2733 | 1.2733 |
| 第2計算期間末 (2015年9月17日) | 2,046,015,437 | 2,046,015,437 | 1.5204 | 1.5204 |
| 第3計算期間末 (2016年9月20日) | 2,185,719,079 | 2,185,719,079 | 1.5135 | 1.5135 |
| 第4計算期間末 (2017年9月19日) | 2,389,252,005 | 2,389,252,005 | 1.6579 | 1.6579 |
| 第5計算期間末 (2018年9月18日) | 2,175,827,965 | 2,175,827,965 | 1.7336 | 1.7336 |
| 第6計算期間末 (2019年9月17日) | 3,871,733,431 | 3,871,733,431 | 1.9578 | 1.9578 |
| 第7計算期間末 (2020年9月17日) | 6,221,344,654 | 6,221,344,654 | 1.7488 | 1.7488 |
| 第8計算期間末 (2021年9月17日) | 9,918,591,923 | 9,918,591,923 | 2.4392 | 2.4392 |
| 2021年9月末日 | 9,932,068,102 | - | 2.4168 | - |
| 10月末日 | 10,411,612,888 | - | 2.6178 | - |
| 11月末日 | 10,391,546,033 | - | 2.6391 | - |
| 12月末日 | 11,228,336,597 | - | 2.8126 | - |
| 2022年1月末日 | 10,489,335,184 | - | 2.6344 | - |
| 2月末日 | 10,313,195,194 | - | 2.5921 | - |
| 3月末日 | 11,639,354,678 | - | 2.9117 | - |
| 4月末日 | 11,925,825,387 | - | 3.0197 | - |
| 5月末日 | 11,176,457,453 | - | 2.7504 | - |
| 6月末日 | 11,501,652,652 | - | 2.7506 | - |
| 7月末日 | 12,187,019,003 | - | 2.9272 | - |
| 8月末日 | 12,042,241,533 | - | 2.8597 | - |
| 第9計算期間末 (2022年9月20日) | 12,181,236,199 | 12,181,236,199 | 2.8261 | 2.8261 |
| 9月末日 | 11,529,975,808 | - | 2.5811 | - |
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