ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジ…
- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月18日-平成28年9月20日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年9月17日) | 1,350,686,619 | 1,350,686,619 | 1.2733 | 1.2733 |
| 第2計算期間末 (平成27年9月17日) | 2,046,015,437 | 2,046,015,437 | 1.5204 | 1.5204 |
| 平成27年9月末日 | 2,040,787,026 | - | 1.5192 | - |
| 10月末日 | 2,214,873,012 | - | 1.6512 | - |
| 11月末日 | 2,145,775,485 | - | 1.6639 | - |
| 12月末日 | 2,120,008,948 | - | 1.6762 | - |
| 平成28年1月末日 | 2,024,610,308 | - | 1.5808 | - |
| 2月末日 | 1,931,930,351 | - | 1.4987 | - |
| 3月末日 | 2,100,093,789 | - | 1.6088 | - |
| 4月末日 | 2,048,866,628 | - | 1.5522 | - |
| 5月末日 | 2,132,062,196 | - | 1.5801 | - |
| 6月末日 | 2,147,253,508 | - | 1.5458 | - |
| 7月末日 | 2,225,864,640 | - | 1.6262 | - |
| 8月末日 | 2,250,913,329 | - | 1.5770 | - |
| 第3計算期間末 (平成28年9月20日) | 2,185,719,079 | 2,185,719,079 | 1.5135 | 1.5135 |
| 9月末日 | 2,215,690,655 | - | 1.5222 | - |
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