有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年8月22日-平成26年5月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 151,414,027円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,008円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 151,335,019円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 133,713,111口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1318円 |
| (参考) ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 573,408,619,307円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,474,836,649円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 556,933,782,658円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 247,787,896,863口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2476円 |
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