有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/16-2024/05/15)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 581,033,757円 |
| Ⅱ 負債総額 | 355,466円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 580,678,291円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 419,559,251口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3840円 |
| (参考) ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 121,234,129,832円 |
| Ⅱ 負債総額 | 125,785,948円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 121,108,343,884円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,355,423,827口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1575円 |
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