有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年5月18日-令和4年5月16日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 630,158,677円 |
| Ⅱ 負債総額 | 498,700円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 629,659,977円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 519,863,137口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2112円 |
| (参考) ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 144,406,429,766円 |
| Ⅱ 負債総額 | 456,742,764円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 143,949,687,002円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 53,595,787,448口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6858円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
