有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月16日-平成28年5月16日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 716,016,574円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,470,220円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 697,546,354円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 673,983,658口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0350円 |
| (参考) ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 417,040,382,662円 |
| Ⅱ 負債総額 | 361,565,468円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 416,678,817,194円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 197,137,297,654口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1136円 |
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