有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/05/17-2023/05/15)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 574,430,862円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,423,314円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 573,007,548円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 476,092,240口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2036円 |
| (参考) ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 126,567,962,196円 |
| Ⅱ 負債総額 | 800,350,388円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 125,767,611,808円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 46,476,440,655口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7061円 |
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