有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/05/16-2025/05/15)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 483,121,364円 |
| Ⅱ 負債総額 | 640,164円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 482,481,200円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 371,063,870口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3003円 |
| (参考) ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 102,309,323,957円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,117,575,737円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 101,191,748,220円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,653,879,140口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0068円 |
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