有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月17日-平成29年5月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 803,898,591円 |
| Ⅱ 負債総額 | 976,061円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 802,922,530円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 735,806,175口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0912円 |
| (参考) ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 363,507,868,483円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,316,877,651円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 361,190,990,832円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 159,978,580,156口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2577円 |
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