有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月16日-平成27年5月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 660,324,216円 |
| Ⅱ 負債総額 | 334,026円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 659,990,190円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 552,747,488口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1940円 |
| (参考) ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 579,529,989,524円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,844,612,926円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 568,685,376,598円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 236,493,770,040口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4047円 |
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