有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月6日-平成26年8月8日)
| 平成26年8月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,181,668,658円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,617,395円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,178,051,263円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,120,820,963口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0511円 |
(参考)
日経225インデックスファンド・マザーファンド
| 平成26年8月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,396,763,695円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,964,816円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,384,798,879円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,064,495,336口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1045円 |
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