有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月9日-平成29年8月8日)
| 平成29年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,434,533,158円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,067,939円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,432,465,219円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,154,610,376口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2406円 |
(参考)
日経225インデックスファンド・マザーファンド
| 平成29年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,035,865,550円 |
| Ⅱ 負債総額 | 137,669,100円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,898,196,450円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,305,193,316口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4820円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
