有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年8月12日-令和3年8月10日)
| 2021年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,046,016,429円 |
| Ⅱ 負債総額 | 955,446円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,045,060,983円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 608,164,517口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7184円 |
(参考)
日経225インデックスファンド・マザーファンド
| 2021年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 488,172,107円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,245,280円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 477,926,827円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 208,377,739口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2936円 |
インデックス225 マザーファンド
| 2021年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 124,729,515,071円 |
| Ⅱ 負債総額 | 541,924,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 124,187,591,071円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 54,779,536,168口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2670円 |
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