有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年8月9日-令和2年8月11日)
| 令和2年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,132,432,838円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,829,187円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,122,603,651円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 754,755,584口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4874円 |
(参考)
日経225インデックスファンド・マザーファンド
| 令和2年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 26,701,048,036円 |
| Ⅱ 負債総額 | 211,650円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,700,836,386円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,418,194,586口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8519円 |
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