有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月9日-平成27年8月10日)
| 平成27年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,104,609,969円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,860,053円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,094,749,916円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 880,933,606口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2427円 |
(参考)
日経225インデックスファンド・マザーファンド
| 平成27年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,990,216,246円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,302,396円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,954,913,850円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,153,553,427口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3721円 |
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