有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年8月11日-令和4年8月8日)
| 2022年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,129,920,423円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,706,177円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,118,214,246円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 662,912,784口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6868円 |
(参考)
インデックス225 マザーファンド
| 2022年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 125,894,785,347円 |
| Ⅱ 負債総額 | 98,770,070円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 125,796,015,277円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 54,429,499,996口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3112円 |
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