有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年8月9日-令和1年8月8日)
| 令和1年8月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,279,173,704円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,602,895円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,267,570,809円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 950,736,426口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3333円 |
(参考)
日経225インデックスファンド・マザーファンド
| 令和1年8月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,049,120,147円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,398,424円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,034,721,723円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,497,532,230口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6227円 |
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