有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月11日-平成28年8月8日)
| 平成28年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,530,995,666円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,382,975円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,526,612,691円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,354,305,444口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1272円 |
(参考)
日経225インデックスファンド・マザーファンド
| 平成28年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,061,630,450円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,862,604円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,017,767,846円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,212,177,091口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2508円 |
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