臨時報告書(内国特定有価証券)

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドCコース(毎月分配/米ドル売り円買い)およびキャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドDコース(毎月分配/為替ヘッジなし)につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドCコース(毎月分配/米ドル売り円買い)

期別・計算期間	第16計算期間 自 平成26年12月23日 至 平成27年 1月20日	第17計算期間 自 平成27年 1月21日 至 平成27年 2月20日	第18計算期間 自 平成27年 2月21日 至 平成27年 3月20日
1万口当たり収益分配金(税引前)	10円	10円	10円
期末純資産総額	26,009,698円	26,783,898円	26,257,026円
期末受益権口数	27,952,861口	28,540,004口	28,607,415口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,305円	9,385円	9,178円
期中騰落率	1.22%	0.97%	△2.10%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドDコース(毎月分配/為替ヘッジなし)

期別・計算期間	第16計算期間 自 平成26年12月23日 至 平成27年 1月20日	第17計算期間 自 平成27年 1月21日 至 平成27年 2月20日	第18計算期間 自 平成27年 2月21日 至 平成27年 3月20日
1万口当たり収益分配金(税引前)	30円	30円	300円
期末純資産総額	3,330,004,544円	3,894,611,424円	4,071,017,893円
期末受益権口数	3,185,712,204口	3,651,980,033口	3,951,838,320口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,453円	10,664円	10,302円
期中騰落率	△0.58%	2.31%	△0.58%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。