臨時報告書(内国特定有価証券)

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドCコース(毎月分配/米ドル売り円買い)およびキャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドDコース(毎月分配/為替ヘッジなし)につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドCコース(毎月分配/米ドル売り円買い)

期別・計算期間	第100計算期間 自 2021年12月21日 至 2022年1月20日	第101計算期間 自 2022年1月21日 至 2022年2月21日	第102計算期間 自 2022年2月22日 至 2022年3月22日
1万口当たり収益分配金(税引前)	10円	10円	10円
期末純資産総額	8,324,550円	8,502,300円	7,924,564円
期末受益権口数	9,095,549口	9,343,701口	9,592,833口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,152円	9,099円	8,261円
期中騰落率	△0.36%	△0.47%	△9.10%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドDコース(毎月分配/為替ヘッジなし)

期別・計算期間	第100計算期間 自 2021年12月21日 至 2022年1月20日	第101計算期間 自 2022年1月21日 至 2022年2月21日	第102計算期間 自 2022年2月22日 至 2022年3月22日
1万口当たり収益分配金(税引前)	10円	10円	10円
期末純資産総額	286,782,817円	281,586,072円	265,456,019円
期末受益権口数	302,913,123口	296,683,607口	296,769,593口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,467円	9,491円	8,945円
期中騰落率	0.12%	0.36%	△5.65%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。