臨時報告書(内国特定有価証券)

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドCコース(毎月分配/米ドル売り円買い)およびキャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドDコース(毎月分配/為替ヘッジなし)につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドCコース(毎月分配/米ドル売り円買い)

期別・計算期間	第76計算期間 自 2019年12月21日 至 2020年1月20日	第77計算期間 自 2020年1月21日 至 2020年2月20日	第78計算期間 自 2020年2月21日 至 2020年3月23日
1万口当たり収益分配金(税引前)	10円	10円	10円
期末純資産総額	12,733,755円	8,410,650円	6,507,698円
期末受益権口数	14,048,588口	9,388,888口	9,469,811口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,064円	8,958円	6,872円
期中騰落率	3.01%	△1.06%	△23.17%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドDコース(毎月分配/為替ヘッジなし)

期別・計算期間	第76計算期間 自 2019年12月21日 至 2020年1月20日	第77計算期間 自 2020年1月21日 至 2020年2月20日	第78計算期間 自 2020年2月21日 至 2020年3月23日
1万口当たり収益分配金(税引前)	10円	10円	10円
期末純資産総額	661,725,255円	651,416,982円	481,483,716円
期末受益権口数	743,009,336口	732,288,000口	704,265,022口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,906円	8,896円	6,837円
期中騰落率	4.05%	0.00%	△23.03%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。