臨時報告書(内国特定有価証券)

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドCコース(毎月分配/米ドル売り円買い)およびキャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドDコース(毎月分配/為替ヘッジなし)につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドCコース(毎月分配/米ドル売り円買い)

期別・計算期間	第91計算期間 自 2021年3月23日 至 2021年4月20日	第92計算期間 自 2021年4月21日 至 2021年5月20日	第93計算期間 自 2021年5月21日 至 2021年6月21日
1万口当たり収益分配金(税引前)	10円	10円	10円
期末純資産総額	8,444,252円	9,597,616円	7,393,372円
期末受益権口数	8,866,957口	9,992,054口	7,573,802口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,523円	9,605円	9,762円
期中騰落率	0.68%	0.97%	1.74%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドDコース(毎月分配/為替ヘッジなし)

期別・計算期間	第91計算期間 自 2021年3月23日 至 2021年4月20日	第92計算期間 自 2021年4月21日 至 2021年5月20日	第93計算期間 自 2021年5月21日 至 2021年6月21日
1万口当たり収益分配金(税引前)	10円	10円	10円
期末純資産総額	329,831,856円	322,087,343円	328,959,613円
期末受益権口数	354,511,031口	339,887,574口	338,706,658口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,304円	9,476円	9,712円
期中騰落率	0.14%	1.96%	2.60%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。