臨時報告書(内国特定有価証券)

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドCコース(毎月分配/米ドル売り円買い)およびキャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドDコース(毎月分配/為替ヘッジなし)につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドCコース(毎月分配/米ドル売り円買い)

期別・計算期間	第118計算期間 自 2023年6月21日 至 2023年7月20日	第119計算期間 自 2023年7月21日 至 2023年8月21日	第120計算期間 自 2023年8月22日 至 2023年9月20日
1万口当たり収益分配金(税引前)	10円	10円	10円
期末純資産総額	11,131,863円	10,867,841円	10,954,364円
期末受益権口数	14,213,649口	14,379,262口	14,576,106口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,832円	7,558円	7,515円
期中騰落率	1.11%	△3.37%	△0.44%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドDコース(毎月分配/為替ヘッジなし)

期別・計算期間	第118計算期間 自 2023年6月21日 至 2023年7月20日	第119計算期間 自 2023年7月21日 至 2023年8月21日	第120計算期間 自 2023年8月22日 至 2023年9月20日
1万口当たり収益分配金(税引前)	10円	20円	20円
期末純資産総額	285,979,509円	273,139,561円	276,988,396円
期末受益権口数	272,207,179口	257,711,723口	257,072,405口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,506円	10,599円	10,775円
期中騰落率	0.07%	1.08%	1.85%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。