臨時報告書(内国特定有価証券)

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドCコース(毎月分配/米ドル売り円買い)およびキャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドDコース(毎月分配/為替ヘッジなし)につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドCコース(毎月分配/米ドル売り円買い)

期別・計算期間	第124計算期間 自 2023年12月21日 至 2024年1月22日	第125計算期間 自 2024年1月23日 至 2024年2月20日	第126計算期間 自 2024年2月21日 至 2024年3月21日
1万口当たり収益分配金(税引前)	10円	10円	10円
期末純資産総額	11,399,842円	11,629,264円	11,972,337円
期末受益権口数	15,179,188口	15,326,779口	15,648,509口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,510円	7,588円	7,651円
期中騰落率	△1.89%	1.17%	0.96%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドDコース(毎月分配/為替ヘッジなし)

期別・計算期間	第124計算期間 自 2023年12月21日 至 2024年1月22日	第125計算期間 自 2024年1月23日 至 2024年2月20日	第126計算期間 自 2024年2月21日 至 2024年3月21日
1万口当たり収益分配金(税引前)	20円	20円	20円
期末純資産総額	274,773,792円	279,058,976円	283,170,599円
期末受益権口数	249,908,525口	246,894,824口	245,793,756口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,995円	11,303円	11,521円
期中騰落率	1.72%	2.98%	2.11%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。