臨時報告書(内国特定有価証券)

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドCコース(毎月分配/米ドル売り円買い)およびキャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドDコース(毎月分配/為替ヘッジなし)につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドCコース(毎月分配/米ドル売り円買い)

期別・計算期間	第43計算期間 自 平成29年 3月22日 至 平成29年 4月20日	第44計算期間 自 平成29年 4月21日 至 平成29年 5月22日	第45計算期間 自 平成29年 5月23日 至 平成29年 6月20日
1万口当たり収益分配金(税引前)	10円	10円	10円
期末純資産総額	12,272,380円	15,322,122円	15,436,195円
期末受益権口数	13,722,361口	16,944,822口	16,949,821口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,943円	9,042円	9,107円
期中騰落率	0.13%	1.22%	0.83%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドDコース(毎月分配/為替ヘッジなし)

期別・計算期間	第43計算期間 自 平成29年 3月22日 至 平成29年 4月20日	第44計算期間 自 平成29年 4月21日 至 平成29年 5月22日	第45計算期間 自 平成29年 5月23日 至 平成29年 6月20日
1万口当たり収益分配金(税引前)	30円	30円	30円
期末純資産総額	2,750,086,521円	2,748,048,383円	2,746,702,051円
期末受益権口数	3,263,570,518口	3,172,538,457口	3,143,070,879口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,427円	8,662円	8,739円
期中騰落率	△2.86%	3.14%	1.24%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。