有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月26日-平成26年7月15日)
| (2014年8月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,924,318,782 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 68,253,902 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,856,064,880 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,534,180,951 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2098 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本変革マザーファンド
| (2014年8月29日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,943,279,375 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 82,437,773 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,860,841,602 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,516,967,173 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2267 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
