有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月17日-令和2年7月15日)
| (2020年8月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,078,307,406 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,654,470 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,065,652,936 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 543,963,862 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9591 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本中小型株・リサーチ・マザーファンド
| (2020年8月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,076,764,550 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,518,650 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,068,245,900 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 484,097,407 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2067 | 円 |
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