有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)
| (2015年8月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,106,040,973 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,530,261 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,098,510,712 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 814,068,213 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3494 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本変革マザーファンド
| (2015年8月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,125,019,772 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,673,230 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,101,346,542 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 791,375,676 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3917 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
