有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)
| (2021年8月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 912,884,312 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,193,109 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 910,691,203 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 375,728,752 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4238 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本中小型株・リサーチ・マザーファンド
| (2021年8月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 912,875,002 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 912,875,002 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 328,434,699 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7795 | 円 |
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