有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月16日-平成29年7月18日)
| (2017年8月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,821,654,561 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,167,944 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,796,486,617 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 994,578,148 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8063 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本変革マザーファンド
| (2017年8月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,812,903,466 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,268,218 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,800,635,248 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 934,780,559 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9263 | 円 |
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