有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月18日-令和1年7月16日)
| (2019年8月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,306,069,174 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,460,773 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,275,608,401 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 792,488,034 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6096 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本中小型株・リサーチ・マザーファンド
| (2019年8月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,306,857,362 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,162,944 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,278,694,418 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 717,551,445 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7820 | 円 |
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