有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)
| (2016年8月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,668,138,551 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,911,353 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,664,227,198 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,335,139,141 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2465 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本変革マザーファンド
| (2016年8月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,708,523,972 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,366,335 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,668,157,637 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,274,458,363 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3089 | 円 |
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