有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)
| (2022年8月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 739,696,385 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,914,548 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 737,781,837 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 327,155,891 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2551 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本中小型株・リサーチ・マザーファンド
| (2022年8月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 740,058,622 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 491,608 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 739,567,014 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 280,479,581 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6368 | 円 |
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