半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)

(1)【投資状況】

2021年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		19,071,856,481	100.00
	内 日本	19,071,856,481	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△74,083	△0.00
純資産総額		19,071,782,398	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド

2021年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		659,430,000	0.64
	内 日本	659,430,000	0.64
地方債証券		101,982,900	0.10
	内 日本	101,982,900	0.10
特殊債券		3,460,359,300	3.37
	内 日本	3,460,359,300	3.37
社債券		96,779,308,861	94.26
	内 日本	96,779,308,861	94.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,669,281,909	1.63
純資産総額		102,670,362,970	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。