有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)

(1)【投資状況】

2022年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		13,369,257,030	100.00
	内 日本	13,369,257,030	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△48,756	△0.00
純資産総額		13,369,208,274	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド

2022年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		493,465,000	0.60
	内 日本	493,465,000	0.60
地方債証券		100,848,900	0.12
	内 日本	100,848,900	0.12
特殊債券		1,029,536,396	1.24
	内 日本	1,029,536,396	1.24
社債券		79,306,878,910	95.75
	内 日本	79,306,878,910	95.75
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,898,145,897	2.29
純資産総額		82,828,875,103	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。