有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/21-2024/09/20)

(1)【投資状況】

2024年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		6,881,596,760	100.00
	内 日本	6,881,596,760	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△191,612	△0.00
純資産総額		6,881,405,148	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド

2024年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		193,012,000	0.32
	内 日本	193,012,000	0.32
特殊債券		199,898,019	0.33
	内 日本	199,898,019	0.33
社債券		58,728,620,855	97.83
	内 日本	58,728,620,855	97.83
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		909,967,009	1.52
純資産総額		60,031,497,883	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。