有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)

(1)【投資状況】

2021年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		17,399,143,204	100.00
	内 日本	17,399,143,204	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△66,815	△0.00
純資産総額		17,399,076,389	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド

2021年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		652,740,000	0.67
	内 日本	652,740,000	0.67
地方債証券		101,561,400	0.11
	内 日本	101,561,400	0.11
特殊債券		2,777,695,985	2.87
	内 日本	2,777,695,985	2.87
社債券		91,772,539,693	94.88
	内 日本	91,772,539,693	94.88
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,415,666,204	1.46
純資産総額		96,720,203,282	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。