半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/21-2024/09/20)

(1)【投資状況】

2024年3月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		8,121,089,201	100.00
	内 日本	8,121,089,201	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△68,116	△0.00
純資産総額		8,121,021,085	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド

2024年3月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		193,334,000	0.29
	内 日本	193,334,000	0.29
特殊債券		506,375,164	0.76
	内 日本	506,375,164	0.76
社債券		65,451,748,909	97.67
	内 日本	65,451,748,909	97.67
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		863,942,818	1.29
純資産総額		67,015,400,891	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。