半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/09/23-2026/09/24)

(1)【投資状況】

2026年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,581,610,556	100.00
	内 日本	4,581,610,556	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△48,920	△0.00
純資産総額		4,581,561,636	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド

2026年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		410,377,500	0.57
	内 日本	410,377,500	0.57
特殊債券		97,977,600	0.14
	内 日本	97,977,600	0.14
社債券		69,430,376,174	97.05
	内 日本	69,430,376,174	97.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,603,941,915	2.24
純資産総額		71,542,673,189	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。