有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/21-2023/09/20)

(1)【投資状況】

2023年9月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		9,051,606,340	100.00
	内 日本	9,051,606,340	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△77,179	△0.00
純資産総額		9,051,529,161	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド

2023年9月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		191,270,000	0.26
	内 日本	191,270,000	0.26
地方債証券		100,143,433	0.14
	内 日本	100,143,433	0.14
特殊債券		509,965,800	0.70
	内 日本	509,965,800	0.70
社債券		71,086,842,051	97.18
	内 日本	71,086,842,051	97.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,258,995,110	1.72
純資産総額		73,147,216,394	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。