半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)

(1)【投資状況】

2022年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		15,853,709,957	100.00
	内 日本	15,853,709,957	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△59,650	△0.00
純資産総額		15,853,650,307	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド

2022年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		2,128,464,000	2.38
	内 日本	2,128,464,000	2.38
地方債証券		101,096,100	0.11
	内 日本	101,096,100	0.11
特殊債券		2,144,697,019	2.39
	内 日本	2,144,697,019	2.39
社債券		82,974,387,720	92.63
	内 日本	82,974,387,720	92.63
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,230,987,254	2.49
純資産総額		89,579,632,093	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。