有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月26日-平成26年9月26日)
| (平成26年 9月30日現在) |
米国連続増配成長株オープン
| Ⅰ 資産総額 | 3,600,400,504 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,246,244 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,544,154,260 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,141,064,924 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1283 | 円 |
(参考)米国連続増配成長株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,397,206,309 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,397,206,309 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,716,622,637 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2505 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
