有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月27日-令和1年9月26日)
米国連続増配成長株オープン
(参考)米国連続増配成長株マザーファンド
| (2019年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 11,685,002,726 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 125,084,929 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,559,917,797 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,170,077,250 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4149 | 円 |
(参考)米国連続増配成長株マザーファンド
| (2019年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 12,462,769,856 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 103,995,765 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,358,774,091 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,007,969,893 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0571 | 円 |
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