有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月28日-令和4年9月26日)
米国連続増配成長株オープン
(参考)米国連続増配成長株マザーファンド
| (2022年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 11,199,020,976 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,297,168 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,175,723,808 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,579,928,188 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0028 | 円 |
(参考)米国連続増配成長株マザーファンド
| (2022年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 15,821,554,038 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,215,238,891 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,606,315,147 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,334,094,993 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3701 | 円 |
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