有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月27日-令和2年9月28日)
米国連続増配成長株オープン
(参考)米国連続増配成長株マザーファンド
| (2020年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,017,043,562 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,711,174 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,015,332,388 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,042,876,498 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4919 | 円 |
(参考)米国連続増配成長株マザーファンド
| (2020年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 10,065,643,200 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 164,331,999 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,901,311,201 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,374,163,741 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2636 | 円 |
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