有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/27-2024/09/26)
米国連続増配成長株オープン
(参考)米国連続増配成長株マザーファンド
| (2024年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 14,720,159,569 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,461,308 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,709,698,261 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,044,553,253 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4335 | 円 |
(参考)米国連続増配成長株マザーファンド
| (2024年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 18,038,310,988 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,038,310,988 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,888,795,860 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.6385 | 円 |
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