有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月29日-平成28年9月26日)
| (平成28年 9月30日現在) |
米国連続増配成長株オープン
| Ⅰ 資産総額 | 3,645,245,192 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 938,233 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,644,306,959 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,351,242,775 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0874 | 円 |
(参考)米国連続増配成長株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,629,048,545 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,408 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,629,047,137 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,752,806,748 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3183 | 円 |
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