有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/27-2025/09/26)
米国連続増配成長株オープン
(参考)米国連続増配成長株マザーファンド
| (2025年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 16,391,228,071 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,765,669 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,375,462,402 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,912,018,526 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7699 | 円 |
(参考)米国連続増配成長株マザーファンド
| (2025年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 20,097,091,696 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 105,463,604 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,991,628,092 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,588,757,724 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.5706 | 円 |
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