有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月27日-平成27年9月28日)
| (平成27年 9月30日現在) |
米国連続増配成長株オープン
| Ⅰ 資産総額 | 3,700,842,043 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,680,928 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,696,161,115 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,159,483,284 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1699 | 円 |
(参考)米国連続増配成長株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,599,663,883 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,599,663,883 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,572,000,398 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3996 | 円 |
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