- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成25年9月末日 | 1,539,688,515 | - | 1.0142 | - |
| 10月末日 | 3,195,440,062 | - | 1.0159 | - |
| 11月末日 | 4,235,206,472 | - | 1.0170 | - |
| 12月末日 | 5,293,634,512 | - | 1.0187 | - |
| 平成26年1月末日 | 6,223,837,008 | - | 1.0381 | - |
| 2月末日 | 7,110,910,839 | - | 1.0424 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年3月10日) | 7,408,150,632 | 7,422,403,157 | 1.0396 | 1.0416 |
| 3月末日 | 8,804,481,523 | - | 1.0430 | - |
| 4月末日 | 10,362,427,689 | - | 1.0537 | - |
| 5月末日 | 11,822,927,313 | - | 1.0608 | - |
| 6月末日 | 13,139,405,380 | - | 1.0632 | - |
| 7月末日 | 15,084,795,107 | - | 1.0756 | - |
| 8月末日 | 16,456,447,782 | - | 1.0704 | - |
| 第2計算期間末 (平成26年9月10日) | 16,715,585,304 | 16,746,810,901 | 1.0706 | 1.0726 |
| 9月末日 | 17,624,941,938 | - | 1.0673 | - |
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